公告日期：2021-07-07

关于调整前海开源鼎康债券型证券投资基金管理费率和托管费率并

修改基金合同等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规的规定和《前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

的有关约定，前海开源鼎康债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人前海

开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人交通银行股份有限

公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率、托管费率进行调整，并相

应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金拟将基金管理人的管理费由 0.60%年费率调整为 0.30%年费率，拟将基金托管人

的托管费由 0.10%年费率调整为 0.08%年费率。

二、《前海开源鼎康债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

第十五部分 基金费用与税 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式 支付方式

收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产
值的 0.60%年费率计提。管理费的计 净值的 0.30%年费率计提。管理费的
算方法如下： 计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产
值的 0.10%的年费率计提。托管费的 净值的 0.08%的年费率计提。托管费
计算方法如下： 的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.08%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

第二十四部分 基金合同内 对上述相应修订内容进行修订。
容摘要

三、《前海开源鼎康债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节 原文 修订后内容

十一、基金费用 （一）基金管理人的管理费 （一）基金管理人的管理费

本基金的管理费率为年费率 0.60%。 本基金的管理费率为年费率 0.30%。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金 ……
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