公告日期:2018-10-29
银河睿丰定期开放债券型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人 .............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...............................9
五、 基金财产保管 ..................................................10
六、 指令的发送、确认和执行 ........................................14
七、 交易及清算交收安排 ............................................18
八、 基金资产净值计算和会计核算 ....................................23
九、 基金收益分配 ..................................................29
十、 信息披露 ......................................................30
十一、 基金费用 ....................................................32
十二、 基金份额持有人名册的保管 ....................................34
十三、 基金有关文件和档案的保存 ....................................35
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................36
十五、 禁止行为 ....................................................39
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................41
十七、 违约责任 ....................................................43
十八、 争议解决方式 ................................................44
十九、 ......
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