公告日期：2023-09-13

银河睿丰定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月13日

1. 公告基本信息

基金名称 银河睿丰定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 银河睿丰定开债券

基金主代码 006086

基金合同生效日 2018年11月20日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《银河睿丰定期开放债券型发起式

公告依据 证券投资基 金 基 金 合 同 》、《银 河 睿丰定

期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年9月1日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0325

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 62,807,540.25

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位： 人民币元） 6,280,754.03

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 2023年度第一次分红

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月15日

除息日 2023年9月15日

现金红利发放日 2023年9月18日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1、 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月15日的基金份额净值

红利再投资相关事项 计算确定。

的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2023年9月18日直接

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