公告日期：2022-08-31

银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2022 年 8 月 31 日

银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河睿丰定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 银河睿丰定开债券

基金主代码 006086

基金合同生效日 2018 年 11 月 20 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《银河睿丰定期开
放债券型发起式 证券投资基金
基金合同》、《银河睿丰定期开放
债券型发起式证券投资基金招
募说明书》及其更新

收益分配基准日 2022 年 8 月 22 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0253

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 30,103,581.91

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 3,010,358.20

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 2022 年度第二次分红

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 2 日

除息日 2022 年 9 月 2 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 5 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2022 年 9 月 2 日的基金份额净值计算
确定。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所
得的基金份额将于 2022 年 9 月 5 日直接计入其基……
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