公告日期：2020-07-04

万家基金管理有限公司关于开通旗下部分基金在山西证券转换及定
投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与山西
证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）协商一致，决定自 2020 年 7 月 7 日起，开
通旗下部分基金在山西证券转换及定投的事宜。
一、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2020年7月7日起本公司上述基金开通在山西证券股份有限公司的基金转换购业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500 份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。
（二）参与基金

基金代码 基金名称

519180 万家180指数证券投资基金

161903 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）

519181 万家和谐增长混合型证券投资基金：前端

519508 万家货币市场证券投资基金A类

519507 万家货币市场证券投资基金B类

519185 万家精选混合型证券投资基金

519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类

519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类

519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类

519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类

161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类

006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类

519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金

519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A类

519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C类

161902 万家增强收益债券型证券投资基金

161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

(三) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。
二、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的山西证券股份有限公司提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由山西证券股份有限公司在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金

基金代码 基金名称

519180 万家180指数证券投资基金

161903 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）

519181 万家和谐增长混合型证券投资基金：前端

519508 万家货币市场证券投资基金A类

519185 万家精选混合型证券投资基金

519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类

519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类

519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类

161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类

006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类

519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金

519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A类

519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C类

161902 万家增强收益债券型证券投资基金

161907 万家中证红利指数证券……
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