公告日期：2022-10-11

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期： 2022 年 10 月 10 日
送出日期： 2022 年 10 月 11 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 万家新机遇价值驱动 基金代码 161910
下属基金简称 万家新机遇价值驱动 A 下属基金交易代码 161910
下属基金简称 万家新机遇价值驱动 C 下属基金交易代码 006085
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 8 月 15 日 上市交易所及上市日
期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 - 开放频率 每日
基金经理 高源 开始担任本基金基金
经理的日期 2018 年 8 月 18 日
证券从业日期 2005 年 10 月 17 日
其他 转型情况 本基金于 2018 年 8 月 15 日由
万家中证创业成长指数分级证
券投资基金转型而来。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的
港股市场，通过跨境资产配置，重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股，
在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股
通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、
可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金在履行适当程序后可参与融资业务。

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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于
港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；持有全部权证的市值不得超过基金资产
净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略：（1） A 股投资策略；（2）港股通标的股票投
资策略；（3）存托凭证投资策略； 3、债券投资策略； 4、股指期货投资策略； 5、国债
期货投资策略； 6、股票期权投资策略； 7、资产支持证券投资策略； 8、中小企业私募
债投资策略； 9、权证投资策略； 10、融资交易策略； 11、其他。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 35%＋恒生指数收益率× 25%+中证全债指数收益率× 40%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，
低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注： 业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
万家新机遇价值驱动 A
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费
（前收费） M＜1,000,000 0.15% 特定投资者
1,000,000≤M＜3,000,000 0.……
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