公告日期:2018-10-23
融通研究优选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年十月
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托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................. 11
五、基金财产的保管 .................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行 .................................................... 14
七、交易及清算交收安排........................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 21
九、基金收益分配...................................................................... 26
十、基金信息披露...................................................................... 26
十一、基金费用 ......................................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 29
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................ 30
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 30
十五、禁止行为 ......................................................................... 32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 33
十七、违约责任 ......................................................................... 35
十八、争议解决方式 ..........
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