公告日期：2020-08-31

鑫元全利债券型发起式证券投资基金（鑫元全利 C 份额）基金产品资料概要（更新）
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鑫元全利债券型发起式证券投资基金（鑫元全利 C 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2020 年 8 月 26 日
送出日期： 2020 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鑫元全利 基金代码 006082
下属分级基金简称 鑫元全利C 下属分级基金代码 006083
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司
基金合同生效日 2018-10-25 上市交易所及上市日期 暂未上市 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 王美芹 开始担任本基金基金经
理的日期
2018-10-25
证券从业日期 2007-02-01
其他 《基金合同》生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，无需召开持有人大会
审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。
- 《基金合同》生效满3年后继续存续的，基金在存续期内连续20个工作日出现基
金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应
当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况的，本基金合同将终止
并根据基金合同约定的程序进行清算，且无须召开基金份额持有人大会，同时基
金管理人应向中国证监会报告并履行相关信息披露程序。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金在秉承价值投资理念的前提下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的安全
与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较基准的
投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司
短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产
支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、国
债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交
易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，在不超过10

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个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%，每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置
比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基
金及股票型基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费
率
备注
赎回费 N＜7天 1.5% -
7天≤N＜30天 0.1% -
N≥30天 0% -
申购费： 本基金C类基金份额不收取申购费用。
赎回费： 投资者在赎回本基金C类基金份额时，赎回费由赎回基金份额的投资者承担……
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