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发表于 2024-04-22 10:25:48 股吧网页版
鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元全利定期开放

基金主代码 006082

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日

报告期末基金份额总额 953,486,741.59 份

投资目标 本基金在秉承价值投资理念的前提下,严格控制投资
组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基
础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩
比较基准的投资收益。

投资策略 (一)封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供
求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,
对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,
从而决定其配置比例。

(二)开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方
便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品

种。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高
于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元全利定期开放 A 鑫元全利定期开放 C

下属分级基金的交易代码 006082 006083

报告期末下属分级基金的份额总额 953,486,741.59 份 -份

§3 主要财务指标和基金净……
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