公告日期：2023-12-27

鑫元全利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月27日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元全利定期开放

基金主代码 006082

基金合同生效日 2021年4月21日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

公告依据 规及 《鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《鑫元全利一 年定期开 放债券型发 起式证券投 资 基 金 招 募 说

明书》

收益分配基准日 2023年12月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元全利定期开放A 鑫元全利定期开放C

下属分级基金的交易代码 006082 006083

基准日份额净值 1.0923 一

（单位：人民币元）

基准日可供分配利

润（单位：人民币 72,677,609.01 一

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 一 一

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基 金 分 红 方 案（单位：元/10份基金 0.52 一

份额）

注：按照《鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金

分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月28日

除息日 2023年12月28日

现金红利发放日 202……
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