公告日期：2023-09-22

鑫元全利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1公告基本信息

基金名称 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元全利定期开放

基金主代码 006082

基金合同生效日 2021年4月21日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

公告依据 办法》等法律法规及《鑫元全利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同》、《鑫元全利一年定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元全利定期开放A 鑫元全利定期开放C

下属分级基金的交易代码 006082 006083

基准日份额净值（单位：人民币元） 1.1162 —

截 止 收 基准日可供分配利润（单 位：人民

益 分 配 币元） 91,705,907.69 —

基 准 日

的 相 关 截止基准日按照基金合 同约定 的

指标 分红比例计算的应分 配金 额 （单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.32 —

基金份额）

注：按照《鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符
合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9 月 25 日

除息日 2023年9 月 25 日

现金红利发放日 2023年9 月 26 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按 2023 年9月25日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值折算成基金份额， 并于2023年9月26日直接计入其基金

账户，2023年9月27日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政……
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