公告日期：2023-07-04

鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（鑫元全利定期开放 A）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 28 日
送出日期：2023 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元全利定期开放 基金代码 006082

下属基金简称 鑫元全利定期开放 A 下属基金交易代码 006082

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

上市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基 2021 年 3 月 25 日

基金经理 郭卉 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

原《鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金合同》生效满 3 年之日，若基金资产
规模低于 2 亿元，无需召开持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过召开
基金持有人大会的方式延续。原《鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金合同》
其他 生效满 3 年后，本基金继续存续的，基金在存续期内连续 20 个工作日出现基金份额
持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期
报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情况的，基金合同将终止并根据基金合
同约定的程序进行清算，且无须召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

本基金在秉承价值投资理念的前提下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的安全
投资目标 与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较基准的
投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券
投资范围 公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、
国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

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须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行……
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