公告日期：2021-12-17

鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年12月17日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元全利定期开放

基金主代码 006082

基金合同生效日 2021年4月21日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元全利一年定

期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫

元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2021年12月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元全利定期开放A 鑫元全利定期开放C

下属分级基金的交易代码 006082 006083

基准日下属分级基金份额净值 1.0871 —

（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供分配 60,695,896.76 —

截止基准日下属分级基金的相 利润（单位：人民币元）

关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的下属分级基 - -

金应分配 金 额（单 位 ： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.32 —

注：按照《鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金 分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月20日

除息日 2021年12月20日

现金红利发放日 2021年12月21日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按12月20日除息后的基金份额净值折算

红利再投资相关事项的说明……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。