公告日期:2018-07-06
创金合信基金管理有限公司
创金合信恒利超短债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................10
五、基金财产保管..................................................11
六、指令的发送、确认和执行........................................14
七、交易及清算交收安排............................................17
八、基金资产净值计算和会计核算....................................20
九、基金收益分配..................................................25
十、信息披露......................................................26
十一、基金费用....................................................28
十二、基金份额持有人名册的保管....................................30
十三、基金有关文件和档案的保存....................................31
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................32
十五、禁止行为....................................................34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................35
十七、违约责任....................................................37
十八、争议解决方式................................................38
十九、基金托管协议的效力..........................................39
二十、基金托管协议的签订..........................................40
名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:刘学民
成立时间:2014年7月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651号
注册资本:1.7亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
存续期间:持续经营
电话:0755-23838000
传真:0755-23838333-8900
联系人:王晶晶
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:易会满
电话:010-66105799
传真:010-66105798
联系人:洪渊
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)
据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股……
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