公告日期：2018-07-06

创金合信基金管理有限公司

创金合信恒利超短债债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................10

五、基金财产保管..................................................11

六、指令的发送、确认和执行........................................14

七、交易及清算交收安排............................................17

八、基金资产净值计算和会计核算....................................20

九、基金收益分配..................................................25

十、信息披露......................................................26

十一、基金费用....................................................28

十二、基金份额持有人名册的保管....................................30

十三、基金有关文件和档案的保存....................................31

十四、基金管理人和基金托管人的更换................................32

十五、禁止行为....................................................34

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................35

十七、违约责任....................................................37

十八、争议解决方式................................................38

十九、基金托管协议的效力..........................................39

二十、基金托管协议的签订..........................................40

名称：创金合信基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘学民

成立时间：2014年7月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651号

注册资本：1.7亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

存续期间：持续经营

电话：0755-23838000

传真：0755-23838333-8900

联系人：王晶晶

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：易会满

电话：010-66105799

传真：010-66105798

联系人：洪渊

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.71万元

批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）

据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股……
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