公告日期：2024-05-11

创金合信恒利超短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年05月11日

1.公告基本信息

创金合信恒利超短债债券型证券投资基
基金名称

金

基金简称 创金合信恒利超短债债券

基金主代码 006076

基金合同生效日 2018年08月02日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》《创金合信恒利超短债债券型证券
公告依据

投资基金基金合同》《创金合信恒利超
短债债券型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2024年05月08日

基准日基金份额净值（单

1.0569

位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润

208,124,334.01

配基准日的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

创金合 创金合 创金合 创金合
信恒利 信恒利 信恒利 信恒利
下属分级基金的基金简称

超短债 超短债 超短债 超短债
债券A 债券C 债券E 债券D

下属分级基金的交易代码 006076 006077 008959 021379

基准日下属分级基

金份额净值（单 1.0619 1.0384 1.0525 1.0619
截止基准日下属分级 位： 元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

121,682 4,258,6 82,183,

金可供分配利润 0

,232.90 32.14 468.97

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

0.42 0.25 0.35 0

份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年05月14日

……
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