公告日期：2023-02-11

关于人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金调整管理 费率、托管费率并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地服务投资者，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，中国人保资产管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，决定从
2023 年 2 月 11 日起对人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）调低管理费率、托管费率，并相应修改本基金的《基金合同》及其他法律文件的相关内容。同时，由于本公司住所及法定代表人变更、托管人法定代表人变更，本公司相应修改了本基金的《基金合同》及其他法律文件的相关内容。现将具体变更事项说明如下：一、 调低管理费率、托管费率的基本方案

本基金管理费率由 0.40%/年调整为 0.30%/年。

本基金托管费率由 0.14%/年调整为 0.05%/年。
二、修改《基金合同》部分条款

根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下：

对《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”章节的修订。

原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.14%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.14%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”

调整为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”

对《基金合同》“第七部分基金合同当事人及权利义务”章节的修订。

原表述为：

“一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：中国人保资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21
层、22 层

法定代表人：缪建民

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：中国银行股份有限公司

法定代表人：陈四清”

调整为：

“一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：中国人保资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21
层、22 层、25 层 03、04 单元

法定代表人：曾北川

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：中国银行股份有限公司

法定代表人：刘连舸”
三、修改其他法律文件相关条款

根据上述《基金合同》的修订，本公司……
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