关于人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率并修改基金合同等法律文件的公告
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公告日期:2023-02-11
关于人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金调整管理 费率、托管费率并修改基金合同等法律文件的公告为更好地服务投资者,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,中国人保资产管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,决定从
2023 年 2 月 11 日起对人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金(以下简
称“本基金”)调低管理费率、托管费率,并相应修改本基金的《基金合同》及其他法律文件的相关内容。同时,由于本公司住所及法定代表人变更、托管人法定代表人变更,本公司相应修改了本基金的《基金合同》及其他法律文件的相关内容。现将具体变更事项说明如下:一、 调低管理费率、托管费率的基本方案
本基金管理费率由 0.40%/年调整为 0.30%/年。
本基金托管费率由 0.14%/年调整为 0.05%/年。
二、修改《基金合同》部分条款
根据上述方案,基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下:
对《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”章节的修订。
原表述为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.14%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.14%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。”
调整为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。”
对《基金合同》“第七部分基金合同当事人及权利义务”章节的修订。
原表述为:
“一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:中国人保资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21
层、22 层
法定代表人:缪建民
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
名称:中国银行股份有限公司
法定代表人:陈四清”
调整为:
“一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:中国人保资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、21
层、22 层、25 层 03、04 单元
法定代表人:曾北川
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
名称:中国银行股份有限公司
法定代表人:刘连舸”
三、修改其他法律文件相关条款
根据上述《基金合同》的修订,本公司……
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