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发表于 2019-08-07 08:03:50 股吧网页版
银河睿嘉纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-07

  银河睿嘉纯债债券型证券投资基金分红

公告

1.公告基本信息

基金名称 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河睿嘉债券

基金主代码 006071

基金合同生效日 2018 年 6 月 14 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河睿嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 7 月 31 日

有关年度分红次数的说明 2019 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 银河睿嘉债券 A 银河睿嘉债券 C

下属分级基金的交易代码 006071 006403

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0251 -

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 55,279,603.45 -

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 5,527,960.35 -

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2450 -

注:1、根据本基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。

2、本基金于 2018 年 9 月 13 日增加 C 类份额。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 8 月 9 日

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