公告日期：2021-05-19

银河睿嘉纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 5 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河睿嘉债券

基金主代码 006071

基金合同生效日 2018 年 6 月 14 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河睿嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书》（更新）

收益分配基准日 2021 年 5 月 11 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 银河睿嘉债券 A 银河睿嘉债券 C

下属分级基金的交易代码 006071 006403

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0253 1.0264

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 32,898,864.70 483.91

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 3,289,886.47 48.40

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000 0.2000

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。