银河沃丰纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
银河沃丰纯债债券型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 18 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河沃丰债券
基金主代码 006070
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 14 日
报告期末基金份额总额 693,876,523.43 份
投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动
的投资 管理,力争为持有人提供长期持续稳定的投资回报。
投资策略 本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配置和类属资产配
置。本基金在债券投资过程中突出主动性的管理,综合运用定性和定
量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究以及证券市场中长期
发展趋势进行客观判断的基础上,通过合理配置收益率相对较高企业
债、公司债、资产支持证券等品种,加以对国债、中央银行票据、金
融债券以及质押及买断式回购等高流动性品种的投资, 灵活运用组
合久期调整、收益率曲线信用利差和相对价值等策略,在保证基金流
动性的前提下,积极把握债券证券市场中的投资机会,进而努力获取
超额投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 5,820,542.43
2.本期利润 7,114,959.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0103
4.期末基金资产净值 726,113,856.92
5.期末基金份额净值 1.……
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