公告日期：2018-06-08

中加颐信纯债债券型证券投资基金 招募说明书
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中加颐信纯债债券型证券投资基金
招募说明书
基金管理人： 中加基金管理有限公司
基金托管人： 浙商银行股份有限公司
二○一八年六月
中加颐信纯债债券型证券投资基金 招募说明书
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2018年5月11日证监许可[2018]809号文准予募集注
册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等
信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能
力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金为债券型基金， 其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基
金与股票型基金。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、
中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（ 协议存款、通
知存款、 定期存款） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。
本基金投资资产支持类证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且
仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，
因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离
交易可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产
的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金基金份额初始面值 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始
面值，本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本
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基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
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目 录
一、绪言...................................................................................................................................5
二、释义...................................................................................................................................6
三、基金管理人.....................................................................................................................10
四、基金托管人.....................................................................................................................18
五、相关服务机构.................................................................................................................21
六、基金的募集.......................................................……
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