公告日期：2021-08-26

中加颐睿纯债债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2021年08月26日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐睿纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加颐睿纯债债券

基金主代码 006066

基金合同生效日 2018年07月25日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据 法律法规以及《中加颐睿纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《中加颐睿纯债债券型
证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2021年08月18日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2021年度第3次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加颐睿纯债债券A 中加颐睿纯债债券C

下属基金份额类别的交易代码 006066 006067

基准日下属基金份额

截止基准日 类别净值（单位:人民 1.0260 1.0266

下属基金份 币元）
额类别的相 基准日下属基金份额

关指标 类 别 可 供 分 配 利润 44,523,906.97 3,704.94

（单位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单 0.10 0.10

位:元/10份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年08月27日

除息日 2021年08月27日

现金红利发放日 2021年08月30日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以2021年08月27日除权后的基金份额净值为计
红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份
额于2021年08月30日直接划入其基金账户。本公司对
红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2021年08月31日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2021年08月27日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。