公告日期：2021-09-18

鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告

鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬泓利债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬泓利债券

基金主代码 006059

基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬
泓利债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬
泓利债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 9 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第三次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C

下属分类基金的交易代码 006059 006060

基准日下属分类基金份额净值 1.0654 1.0624

截止基准日 （单位：人民币元）

下属分类基 基准日下属分类基金可供分配 173,007,688.13 154,842,791.85

金的相关指 利润（单位：人民币元）

标 截止基准日下属分类基金按照

合同约定的分红比例计算的应 34,601,537.63 30,968,558.37

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份基 0.1500 0.1400

金份额）
注：根据《鹏扬泓利债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，基金每次收益分配比例最低不低于基金可供分配利润的 20％，本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 23 日

除息日 2021 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值（NAV）确定日为 2021 年 9 月 23 日，该部分基金份额将
于 2021 年 9 月 24 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年
9 月 27 日起查询、赎回。

鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。