鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-09-18
鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告
鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告1. 公告基本信息
基金名称 鹏扬泓利债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬泓利债券
基金主代码 006059
基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬
泓利债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬
泓利债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 9 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第三次分红
下属分类基金的基金简称 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C
下属分类基金的交易代码 006059 006060
基准日下属分类基金份额净值 1.0654 1.0624
截止基准日 (单位:人民币元)
下属分类基 基准日下属分类基金可供分配 173,007,688.13 154,842,791.85
金的相关指 利润(单位:人民币元)
标 截止基准日下属分类基金按照
合同约定的分红比例计算的应 34,601,537.63 30,968,558.37
分配金额(单位:人民币元)
本次下属分类基金分红方案(单位:元/10 份基 0.1500 0.1400
金份额)
注:根据《鹏扬泓利债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,基金每次收益分配比例最低不低于基金可供分配利润的 20%,本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 9 月 23 日
除息日 2021 年 9 月 23 日
现金红利发放日 2021 年 9 月 24 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为 2021 年 9 月 23 日,该部分基金份额将
于 2021 年 9 月 24 日直接计入其基金账户,投资者可自 2021 年
9 月 27 日起查询、赎回。
鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金……
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