鹏扬淳合债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-06
鹏扬淳合债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏扬淳合债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬淳合债券
基金主代码 006055
基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管 理办 法》、《公开 募集证 券
投 资基金 信 息披 露管 理办法 》、《鹏扬淳 合债 券型证 券投资 基金 基金合同》、《鹏扬淳合债
券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 3 日
截止收益分配基准日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :人 民 币元) 1.0515
基准日基金可供分 配利润 (单位:人民币元) 66,231,488.78
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1500
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第三次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 9 日
除息日 2019 年 12 月 9 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 10 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份......
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