公告日期:2018-06-22
鹏扬淳合债券型证券投资基金基金合同生效公告1.I公告基本信息
基金名称鹏扬淳合债券型证券投资基金
基金简称鹏扬淳合债券
基金主代码006055
基金运作方式
契约型,本基金在基金合同生效之日(包含该日)起两年(含两年)的期
间内封闭式运作,封闭期结束后转为开放式运作
基金合同生效日2018年6月21日
基金管理人名称鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金信息披露管理办法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《关于准予鹏
扬淳合债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】845号)
《鹏扬淳合债券型证券投资基金基金合同》《鹏扬淳合债券型证券投资
基金招募说明书》
2.I基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2018】845号
基金募集期间
自2018年6月4日
至2018年6月19日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年6月20日
募集有效认购总户数(单位:户)228
募集期间净认购金额(单位:人民币元)2,100,120,953.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)14.15
募集份额(单位:份)
有效认购份额2,100,120,953.38
利息结转的份额14.15
合计2,100,120,967.53
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)1,245.13
占基金总份额比例0.000059%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年6月21日
注:(1)按照有关法律规定,本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费
用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为零。
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3.I其他需要提示的事项
1、本基金在基金合同生效之日(包含该日)起两年(含两年)的期间内,采取封闭式运
作。封闭期内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。基金封闭期结束,本基金转为开放式运作,基金投资者方可申购、赎回本基金基金份额。
2、本基金转为开放式运作的起始日预计为2020年6月22日,具体时间以届时公告为
准。
3、销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功,申请的成功与否必须以本
基金基......
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