公告日期：2019-12-24

　　中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年分红公
告
1.公告基本信息
基金名称 中航瑞景 3 个 月定期开 放债券型发 起式证券投 资基金
基金简称 中航瑞景 3 个 月定开
基金主代码 006053
基金合同生 效日 2018 年 8 月 28 日
基金管理人 名称 中航基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 南京银行股 份有限公 司
公告依据
根据 《中华人 民共和国 证券投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集
证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》等 法 律 法 规 以 及 《中 航
瑞景 3 个月定 期开放债 券型发起式 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》、《中 航 瑞 景 3 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基 金招募说明 书》的有关 规定
收益分配基 准日 2019 年 12 月 17 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属分级基 金的基金 简称 中航瑞景 3 个 月定开 A 中航瑞景 3 个 月定开 C
下属分级基 金的交易 代码 006053 006054
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相
关 指标
基准日下属 分级基金 份额净值
（单位：人民币 元） 1.0419 1.0406
基准日下属 分级基金 可供分配
利润（单位：人 民币元） 22,720,770.25 371,238.73
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.22 0.22
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 25 日
除息日 2019 年 12 月 25 日
现金红利发 放日 2019 年 12 月 26 日
分红对象 权益登记日 在 中 航 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的
全 体 基 金 份 额 持
有人。
红利再投资 相关事项 的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以 2019
年 12 月 25 日
除权后的 基金份额净 值为计算 基准确定再 投资份额 ，红利再投 资 所 转 换 的 基
金份额于 2019 年 12 月 26 日直 接划入其基 金账户。 本 公司对红利 再投资所 产生
的 基 金 份 额 进......
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