公告日期：2024-08-26

中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 8 月 23 日

送出日期：2024 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航瑞景3个月定开 基金代码 006053

下属基金简称 中航瑞景3个月定开A 中航瑞景3个月定开C

下属基金代码 006053 006054

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2018-08-28 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每3个月开放一次

开始担任本基金基金经 2018-08-28

基金经理 茅勇峰 理的日期

证券从业日期 2017-09-13

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动的投资管理，努力获取长期
稳健的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、
地方政府债、企业债、中期票据、公司债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短
期公司债、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债
的纯债部分)、可交换债券、中小企业私募债、政府支持机构债、政府支持债券、债
券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 （一）封闭期投资策略：债券投资策略。可转换债券投资策略。中小企业私募债券投
资策略。资产支持证券投资策略。（二）开放期投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：(1)业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
(2)如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

中航瑞景 3 个月定开 A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注

率

M<500,000 0.80% -

申购费（前收费） 500,000≤M<3,000,000 0.50% ……
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