公告日期：2024-08-21

中航瑞景3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金2024年分红公告

公告送出日期：2024年8月21日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中航瑞景3个月定开

基金主代码 006053

基金合同生效日 2018年8月28日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基 金运作管理 办法》、《公 开 募 集 证 券 投资

公告依据 基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中航瑞景

3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024年8月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞景3个月定开A 中航瑞景3个月定开C

下属分级基金的交易代码 006053 006054

基准日下属分级基金份额净值 1.0518 1.1142

截止基准日下属分级基金的相 （单位：人民币元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元） 144,680,370.28 4,853.05

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.1500

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月22日

除息日 2024年8月22日

现金红利发放日 2024年8月23日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持

有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。