公告日期：2023-04-21

中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞景 3 个月定开

基金主代码 006053

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 28 日

报告期末基金份额总额 3,479,584,743.65 份

投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主
动的投资管理，努力获取长期稳健的投资回报。

投资策略 在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观市场定
价分析两个方面进行债券资产的投资。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
风险收益特征 场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风
险/收益的产品。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景 3 个月定开 C

下属分级基金的交易代码 006053 006054

报告期末下属分级基金的份额总额 3,479,417,604.29 份 167,139.36 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2023 年 1 月 1 日 － 2023 年 3 月 31 日 ）

中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景 3 个月定开 C

1．本期已实现收益 25,752,711.91 40,391.24

2．本期利润 15,849,264.24 7,120.20

3．加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0015

4．期末基金资产净值 3,59……
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