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发表于 2022-10-11 07:44:27 股吧网页版
中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-11

中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2022 年 10 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中航瑞景 3 个月定开

基金主代码 006053

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 28 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中航瑞景 3
公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中
航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》

申购起始日 2022 年 10 月 11 日

赎回起始日 2022 年 10 月 11 日

下属分级基金的基金简称 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景 3 个月定开 C

下属分级基金的交易代码 006053 006054

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

注:(1)中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 日常申购、赎回业务的办理时间

中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封
闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为 2022 年 10 月 11 日至 2022 年 11 月 7 日。
投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者每次最低申购金额为 100.00 元。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必
须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金
额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购 C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体申购费率如下表所示:
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<500000 0.80% A 类基金份额

500000<=M<3000000 0.50% A 类基金份额

3000000<=M<5000000 0.30% A 类基金份额

5000000<=M 1000 元/笔 A 类基金份额

- 0 C 类基金份额

申购金额单位:元。
3.3 ……
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