公告日期：2022-01-21

中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 中航基金管理有限公司
基金托管人： 南京银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 21 日
中航瑞景 3 个月定开 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中航瑞景 3 个月定开
基金主代码 006053
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 28 日
报告期末基金份额总额 7,818,088,998.88 份
投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下， 通过
积极主动的投资管理， 努力获取长期稳健的投资
回报。
投资策略 在债券投资策略方面， 采用宏观环境分析和微观
市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于
货币市场基金， 但低于混合型基金、 股票型基金，
属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 中航基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景3个月定开C
下属分级基金的交易代码 006053 006054
报告期末下属分级基金的份额总额 7,807,554,969.86 份 10,534,029.02 份

中航瑞景 3 个月定开 2021 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景 3 个月定开 C
1． 本期已实现收益 70,613,996.88 90,574.88
2． 本期利润 102,725,332.78 133,368.75
3． 加权平均基金份额本期利润 0.0128 0.0130
4． 期末基金资产净值 8,088,053,570.05 11,208,426.70
5． 期末基金份额净值 1.0359 1.0640
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中航瑞景 3 个月定开 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.25% 0.05% 0.60% 0.05% 0.65% 0.00%
过去六个
月
2.77% 0.06% 1.44% 0.05% 1.33% 0.01%
过去一年 4.49% 0.06% 2.10% 0.05% 2.39% 0.01%
过去三年 12.52% 0.12% 3.37% 0.12% 9.15% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
13.53% 0.12% 5.59% 0.12% 7.94% 0.00%
中航瑞景 3 个月定开 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
……
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