公告日期：2022-01-19

中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年分红公告

中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金 2022 年分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 19 日

中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 中航瑞景 3 个月定开

基金主代码 006053

基金合同生效日 2018 年 8 月 28 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《中航瑞景 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《中航瑞景 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》的有关规
定。

收益分配基准日 2022 年 1 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞景 3 个月定 中航瑞景 3 个月定
开 A 开 C

下属分级基金的交易代码 006053 006054

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0377 1.0658

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 189,455,447.19 0.00

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1000 0.0000

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 20 日

除息日 2022 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2022 年 1 月 20 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利……
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