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发表于 2021-10-27 09:57:41 股吧网页版
中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:中航基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞景 3 个月定开

交易代码 006053

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 28 日

报告期末基金份额总额 8,346,205,709.17 份

在严格控制风险和重视本金安全的前提下,通过
投资目标 积极主动的投资管理,努力获取长期稳健的投资
回报。

投资策略 在债券投资策略方面,采用宏观环境分析和微观
市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于
风险收益特征 货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,
属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景3个月定开C

下属分级基金的交易代码 006053 006054

报告期末下属分级基金的份额总额 8,336,205,709.17 份 10,000,000.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )

中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景 3 个月定开 C

1.本期已实现收益 70,549,857.81 84,924.89

2.本期利润 ……
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