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发表于 2021-10-22 09:03:11 股吧网页版
中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-10-22


中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 10 月 21 日
送出日期:2021 年 10 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航瑞景3个月定开 基金代码 006053

下属基金简称 中航瑞景3个月定开A 中航瑞景3个月定开C

下属基金代码 006053 006054

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2018-08-28 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每3个月开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经 2018-08-28

茅勇峰 理的日期

证券从业日期 2017-09-13

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下,通过积极主动的投资管理,努力获取长期
稳健的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、
地方政府债、企业债、中期票据、公司债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短
期公司债、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债
的纯债部分)、可交换债券、中小企业私募债、政府支持机构债、政府支持债券、债
券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 (一)封闭期投资策略:债券投资策略。可转换债券投资策略。中小企业私募债券投
资策略。资产支持证券投资策略。(二)开放期投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

中航瑞景 3 个月定开 A

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注



M<500,000 0.80% -

申购费(前收费) 500,000≤M<3,000,000 0.50% -

3,000,000……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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