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发表于 2020-01-02 17:32:28 股吧网页版
恒越研究精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-01

  恒越研究精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
估值日期:2019-12-31
公告送出日期:2020-01-01
基金名称 恒越研究精选混合型证券投资基金
基金简称 恒越研究精选
基金主代码 006049
基金前后端交易代码
前端代码 006049
后端代码 006050
基金管理人 恒越基金管理有限公司
基金管理人代码 51290000
基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金托管人代码 20380000
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.1358
基金份额累计净值 (单
位:人民币元)
-基金资产净值(单位:
人民币元)
-下属各类别基金的基
金简称
恒越研究精选混合 A/B 恒越研究精选混合 C
下属各类别基金的交
易代码
006049/006050 007192
下属各类别基金的前
端交易代码
006049 -下属各类别基金的后
端交易代码
006050 -下属各类别基金的资
产净值(单位:人民币
元)
下属各类别基金的份
额净值(单位:人民币
元)
1.1358 1.1343
下属各类别基金的份
额累计净值(单位:人
民币元)
1.1358 1.1343
基金实施分红等事项
的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10 份
基金份额)
其他事项说明
-(场内)
-(场外)
- -注: -

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