公告日期:2018-07-05
恒越研究精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 恒越研究精选混合型证券投资基金
基金简称 恒越研究精选混合
基金主代码 006049
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 4 日
基金管理人名称 恒越基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 、 《 恒越研究精选混合型证券投资基金基金合同》 、 《 恒越
研究精选混合型证券投资基金招募说明书》 及其他有关法律法规以
及本基金相关法律文件等等
下属分级基金的基金简称 恒越研究精选混合 A 恒越研究精选混合 B
下属分级基金的交易代码 006049 006050
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2018】 859 号
基金募集期间 自 2018 年 6 月 1 日
至 2018 年 6 月 29 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 7 月 3 日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,401
份额级别 恒越研究精选混合 A/B(前端/后
端)
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 250,960,776.24
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 52,579.13
募集份额(单位:份)
有效认购份额 250,960,776.24
利息结转的份额 52,579.13
合计 251,013,355.37
其中:募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 1,246,843.66
占基金总份额比例 0.4967%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 7 月 4 日
注: 1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,
不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 50 万份~
100 万份;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0~50 万份。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由
本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原......
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