公告日期：2024-10-25

恒越研究精选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越研究精选混合

基金主代码 006049

前端交易代码 006049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 4 日

报告期末基金份额总额 151,780,231.25 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过深度基本面研究，
主要投资于具有核心竞争力且估值合理的优质上市公司
股票和优质债券，追求长期稳健的资产增值。

投资策略 本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究，从上
市公司的行业发展前景、核心竞争力、盈利增长的可持
续性、公司治理结构等方面进行全面深度研究，结合实
地调研，注重“风险收益比”和“预期差”，精选出具有
长期投资价值的优质上市公司股票，并不断审视及动态
优化组合配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中证香港 100 指数收益率×
20%+中债总全价指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于具
有中高风险收益特征的基金品种。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒越研究精选混合 A/B 恒越研究精选混合 C

下属分级基金的交易代码 006049 007192

下属分级基金的前端交易代码 006049 -

下属分级基金的后端交易代码 ……
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