公告日期：2018-08-03

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额转换和变更登记的提示性公告

长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2018年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）发布了《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》与《关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。根据持有人大会决议，基金管理人将对长城久兆中小板
300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，包括久兆300份额、中小300A份额与中小300B份额，基金代码分别为162010、150057、150058）进行份额转换与变更登记，份额转换与变更登记完成后，长城久兆中小板300指数分级证券投资基金将转型为长城中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“长城中证500”，基金代码：006048），现将本基金实施份额转换与变更登记的相关事项提示如下：

一、基金份额转换

1、基金份额转换相关日期

（1）份额转换起始日：2018年8月6日

（2）份额转换基准日：2018年8月13日

2、基金份额转换对象

份额转换基准日登记在册的长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的全部份额，包久兆300份额场外份额，以及由中小300A份额、中小300B份额转换而成的久兆300份额场内份额。

3、基金份额转换流程

（1）在份额转换起始日日终，将中小300A份额与中小300B份额转换成久兆300份额的场内份额

在份额转换起始日日终，以久兆300份额的基金份额净值为基准，中小300A份额、中小300B份额按照各自的基金份额参考净值转换成久兆300份额的场内份额。中小300A份额（或中小300B份额）基金份额持有人持有的转换后久兆300份额的场内份额数取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金财产。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险，对于持有份额数较少的中小300A份额、
中小300B份额持有人，将面临持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金财产的风险。

份额转换计算公式如下：

中小300A（或中小300B）的转换比例＝份额转换起始日中小300A（或中小300B）的基金份额参考净值/份额转换起始日久兆300份额的基金份额净值

中小300A（或中小300B）基金份额持有人持有的转换后久兆300份额的场内份额＝基金份额持有人持有的转换前中小300A（或中小300B）的份额数×中小300A（或中小
300B）的转换比例

（2）在份额转换基准日日终，将久兆300份额的场内份额、久兆300份额的场外份额转换成长城中证500份额

在中小300A份额、中小300B份额按照各自的基金份额参考净值转换成久兆300份额的场内份额后，在保持基金资产净值总额不变的前提下，份额转换基准日日终，将久兆
300份额的场内份额、久兆300份额的场外份额统一转换为份额净值为1.0000元的长城中证500份额。基金份额转换后，长城中证500的份额数保留到小数点后2位，小数点后第3位截位，由此产生的计算误差归入基金财产。由于基金份额数截位计算产生的误差，基金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险。

份额转换的计算公式如下：

转换后长城中证500的份额数＝久兆300份额的场内份额或久兆300份额的场外份额×份额转换基准日久兆300份额的基金份额净值/1.0000

转换后长城中证500的份额净值为1.0000元。

4、基金份额转换结果的公告

本基金此次份额转换完成后，基金管理人将在指定媒介对份额转换结果予以公告。

如果基金份额转换过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理份额转换与变更登记。
二、基金份额变更登记

基金管理人将于份额转换基准日完成基金份额变更登记。在份额转换基准日日终，基金管理人将基金份额持有人持有的本基金基金份额变更登记为长城中证500指数增强型证券投资基金基金份额。

本基金转型为长城中证500指数增强型证券投资基金后，原登记在中国证券登记结算
有限责任公司深圳证券登记结算系统的本基金基金份额统一变更登记至长城基金管理有限公司登记系统。长城中证500指数增强型证券投资基金的注册登记机构为长城基金管理有限公司。

三、关于基金合同……
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