公告日期：2023-08-12

长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 21 日
送出日期：2023 年 8 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长城久瑞三个月定开发起 基金代码 006045

式债券

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司

基金合同生效日 2019 年 8 月 28 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金 2019 年 8 月 28 日

基金经理 张棪 经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 11 日

开始担任本基金基金 2022 年 7 月 18 日

基金经理 吴冰燕 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 27 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，本基金应当按
照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的
其他 方式延续。基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续
期内，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大
会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短
投资范围 期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允
许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股

票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在
每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的
限制。开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在……
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