公告日期:2019-11-11
永赢惠益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 11 日
§1 公告基本信息
基金名称 永赢惠益债券型证券投资基金
基金简称 永赢惠益债券
基金主代码 006043
基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 永赢
惠益债券型证券投资基金基金合同》 、 《 永赢惠益债券型证券投资基金
招募说明书》 等。
收益分配基准日 2019 年 11 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢惠益债券 A 永赢惠益债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006043 006044
截止基准日下
属基金份额类
别的相关指标
基准日下属基金份额类别份
额净值(单位:人民币元) 1.0574 1.0585
基准日下属基金份额类别可
供分配利润 (单位: 人民币
元)
282,335,757.54 268.38
截止基准日下属基金份额类
别按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额 (单
位:人民币元)
56,467,151.51 53.68
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民
币元/10 份基金份额) 0.25 0.25
注:按照《 永赢惠益债券型证券投资基金基金合同》 的规定,在符合有关基金分红条件的
前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额
每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
§2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 11 日
除息日 2019 年 11 月 11 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 12 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按照 2019 年 11 月 11 日除息后的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额,并于 2019 年 11 月 12 日直接计入其基金账户, 2019 年
11 月 13 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于证券投资基金税收问题的
通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,基金向
投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的
基金份额免收申购费用。
§3 其他需要......
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