公告日期:2018-06-16
永赢惠益债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年6月16日
1、公告基本信息
基金名称永赢惠益债券型证券投资基金
基金简称永赢惠益债券
基金主代码006043
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年6月15日
基金管理人名称永赢基金管理有限公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢惠益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢惠益债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称永赢惠益债券A永赢惠益债券C
下属基金份额类别的交易代码006043006044
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2018〕800号
基金募集期间自2018年5月28日至2018年6月13日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年6月15日
募集有效认购总户数(单位:户)218
份额类别永赢惠益债券A永赢惠益债券C合计
募集期间净认购金额(单位:元)200,010,227.5570.00200,010,297.55
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)8.510.058.56
募集份额(单位:份)有效认购份额200,010,227.5570.00200,010,297.55
利息结转的份额8.510.058.56
合计200,010,236.0670.05200,010,306.11
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.00%0.00%0.00%
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)30.8330.0360.86
占基金总份额比例0.00B.87%0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年6月15日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含);本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
3、其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线021-5169011......
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