上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-08-16
上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年8月16日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)
基金简称 上投摩根尚睿混合(FOF)
基金主代码 006042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年8月15日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金合同、上投摩
根尚睿混合型基金中基金(FOF)招募说明书及相关法律法
规等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2018]379号文
基金募集期间 自2018年7月12日起至2018年8月10日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年8月14日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,216
募集期间净认购金额(单位:元) 210,841,752.91
认购资金在募集期间产生的利息(单位:76,523.51
元)
募集份额(单位:有效认购份额 210,841,752.91
份) 利息结转的份额 76,523.51
合计 210,918,276.42
其中:募集期间 认购的基金份额 0
基金管理人运用 (单位:份)
固有资金认购本 占基金总份额比例 0%
基金情况 其他需要说明的事 无
项
其中:募集期间 认购的基金份额 20,283.34
基金管理人的从 (单位:份)
业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0096%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2018年8月15日
面确认的日期
备注:
1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2.本基金的基金经理未持有本基金。
上投摩根基金管理有限公司
2018年8月16日
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