公告日期：2020-12-09

　　关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第二次分

红的公告

1. 公告基本信息

基金名称

安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 安信永瑞定开债券

基金主代码 006040

基金合同生效日 2018 年 6 月 1 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》、《安信永

瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《安信永瑞定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第二次分红

截止基准日基金的相关指标

基准日基金份额净值 （单

位：人民币元）

1.0372

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

33,347,567.38

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。