公告日期：2020-08-12

　　 关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第一次分
红的公告
1. 公告基本信息
基金名称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 安信永瑞定开债券
基金主代码 006040
基金合同生效日 2018 年 6 月 1 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《安
信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《安信永
瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 8 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第一次分红
截止基准日基金的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币
元） 1.0614
基准日基金可供分配利润 （单位：人
民币元） 60,202,498.99
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 8 月 13 日
除息日 2020 年 8 月 13 日
现金红利发放日 2020 年 8 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其红利将按 2020 年 8 月 13 日除息后的基金份额净值折算成
基金
份额， 并于 2020 年 8 月 14 日直接计入其基金账户， 2020 年 8 月 17 日起投资者可以
查询、赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的
通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个
人所
得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 （1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行
承担。
（2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日（2020 年 8 月 13 日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 8 月 14 日自基金托管账户划出。
（3） 2020 年 8 月 17 日起投资者可以查询本次分红情况。
（4）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2020 年 8 月 13
日之......
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