公告日期：2021-10-26

安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永瑞定开债券

基金主代码 006040

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 1 日

报告期末基金份额总额 147,896,122.94 份

投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为
投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 封闭期内，本基金主要采用债券类属配置策略、久期投资策略、信用
选择策略、个券挖掘策略、杠杆投资策略和资产支持证券投资策略。
本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信
用债券的信用风险等因素进行分析，确定债券类属资产的最优权重，
积极调整债券组合的平均久期，买入并持有信用风险可承担、期限与
收益率相对合理的信用债券产品，并通过杠杆操作提高组合收益。同
时，本基金将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上，分析不同
档次证券的风险收益特征，确定资产支持证券类别资产的合理配置。
开放期内，本基金将主要投资于高流动性的品种，在满足组合流动性
需求的同时，尽量减小基金净值波动。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 35,693,732.05

2.本期利润 16,526,290.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0133

4.期末基金资产净……
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