公告日期：2021-08-18

关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金 2021 年第二次分红的公告
公告送出日期： 2021 年 8 月 18 日
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第二次分红的公告
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1. 公告基本信息
基金名称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 安信永瑞定开债券
基金主代码 006040
基金合同生效日 2018 年 6 月 1 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《安信永瑞定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《安信永瑞定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等。
收益分配基准日 2021 年 8 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第二次分红。
截止基准日基金的相关
指标 基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.0366
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元） 40,138,806.40
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.24

注： 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 8 月 19 日
除息日 2021 年 8 月 19 日
现金红利发放日 2021 年 8 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 8 月 19 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2021 年 8 月 20
日直接计入其基金账户， 2021 年 8 月 23 日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】 128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括
个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不
征收个人所得税和企业所得税。

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费用相关事项的说明 （1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投
资者自行承担。
（2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项
（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 8 月 20 日自基金托管账户划出。
（2） 2021 年 8 月 23 日起投资者可以查询本次分红情况。
（3）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2021 年 8 月 19
日之前，不含 2021 年 8 月 19 日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台
更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。
（4）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自 2021 年 8 月 20 日开始重新计算。
（5）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，
根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该
客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
（6）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）查询本次分红情况，
也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：
4008-088-088）。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投
资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2021 年 8 月 18 日

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