公告日期：2021-05-28

　　安信永瑞定期开放债券型发起式

证券投资基金

托管协议

（2021 年 5 月修订）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二一年五月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 2

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 7

五、基金财产的保管 ...... 8

六、指令的发送、确认及执行......11

七、交易及清算交收安排 ...... 14

八、基金资产净值计算和会计核算...... 17

九、基金收益分配 ...... 22

十、基金信息披露 ...... 23

十一、基金费用 ...... 25

十二、基金份额持有人名册的保管...... 27

十三、基金有关文件档案的保存...... 28

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 29

十五、禁止行为 ...... 31

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 32

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