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发表于 2018-08-27 10:23:32 股吧网页版
国泰瑞和纯债债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-08-25

  国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................10
五、基金财产的保管............................................................................................11
六、指令的发送、确认和执行............................................................................13
七、交易及清算交收安排....................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算....................................................................18
九、基金收益分配................................................................................................23
十、基金信息披露................................................................................................23
十一、基金费用....................................................................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管....................................................................26
十三、基金有关文件档案的保存.................................................................
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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