公告日期：2024-02-08

国泰基金管理有限公司关于国泰瑞和纯债债券型证券投资基金增加C类 基金份额并修改基金合同的公告
为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同” ）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金
托管人江苏银行股份有限公司协商一致，决定自2024年2月8日起对国泰瑞和纯债债券型证券投资基金（以
下简称“本基金” ）增加C类基金份额，并相应修改基金合同条款，并更新基金托管人信息。现将具体事宜公
告如下：

一、本基金增加C类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加C类基金份额后，现有的基金份额自动转换为A类基金份额（基金代码不变）。 目前已持有
本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的基金份额余额为A类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码，其中，A类基金份额代码为：006037，C类基金
份额代码为：020784。投资人申购时可以自主选择对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金
A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

2、C类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持有时间（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

Y≥7日 0.00%

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额基金资产净值的0.01%的年费率计提。

（4）管理费、托管费

本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

二、本基金增加C类基金份额及修订后基金合同生效的时间安排

自2024年2月8日起，本基金增加C类基金份额及修订后的基金合同生效。本基金增加C类基金份额的销
售机构请见相关公告或基金管理人网站。

三、基金合同的修改内容

基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 不需召开基金份额持有人大会审议，
并且已经履行了适当程序。 基金合同的具体修改内容详见附件。

重要提示：

1、本公司将根据修改后的基金合同对本基金的托管协议进行相应的修改，并更新基金管理人和基金托
管人信息。 基金管理人将对招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。

2、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。 投资人欲了解本基金的详细情况，请仔
细阅读刊登于本公司网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等
文件及其更新，以及相关业务公告。

3、 投资人可访问本公司网站 （www.gtfund.com） 或拨打全国免长途话费的客户服务电话
（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2024年2月8日
附件：

《国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改 修改前 修改后

章节

47、基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费
收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类
……
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