公告日期：2023-09-22

国联基金管理有限公司

关于国联恒惠纯债债券型证券投资基金新增E类份额
并修改基金合同、托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国联恒惠纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2023年 9 月 22 日起对国联恒惠纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、 新增 E 类基金份额类别基本情况

自 2023 年 9 月 22 日起，本基金将增加 E 类基金份额
（基金代码：019128）， 形成 A 类、C 类和 E 类三类基金份
额并分别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码：006035；C 类基金份额代码：006036；E 类基金份额代码：019128），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的 E 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中
计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

1、本基金 E 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限(Y) 赎回费率

E 类基金份额 Y＜7 日 1.50%

Y≥7 日 0

E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于E类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。
2、E类基金份额管理费及托管费

E类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致，年管理费率和年托管费率分别为0.30%和0.10%。

管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3、E类基金份额的销售服务费

E类基金份额的销售服务费的计提方法、计提标准和支付方式与C类基金份额保持一致，年销售服务费率为0.30%。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

4、E类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。

5、本基金新增E类基金份额将设置与C类基金份额不同的销售渠道。

本基金E类基金份额适用的销售机构：

（1）直销机构

1）名称：国联基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号
大百汇广场 31 层 02-04 单元

办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地
广场 A 座 11 层

法定代表人：王瑶

邮政编码：100011

电话：010-56517002、010-56517003

传真：010-64345889、010-84568832

邮箱：zhixiao@glfund.com

联系人：徐冉、郭娇

网址：www.glfund.com

2）国联基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：https://trade.glfund.com/etrading/

二、E 类基金份额申购、赎回等业务办理

本基金新增E类基金份额自2023年9月22日起开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

1、投资者申购E类基金份额，通过基金管理人直销机构每个基金账户首次申购最低金额为1元人民币，单笔追加申购最低金额为1元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购时……
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