中融恒惠纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告
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公告日期:2022-12-14
中融恒惠纯债债券型证券投资基金
2022 年第一次分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 14 日
1.公告基本信息
基金名称 中融恒惠纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒惠纯债
基金主代码 006035
基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《中融恒惠纯债债券型证券
公告依据
投资基金基金合同》、《中融恒惠纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 12 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融恒惠纯债 A 中融恒惠纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 006035 006036
截 止 基 准 日 基准日下属基
下 属 基 金 份 金份额类别份 1.0852 1.0918
额 类 别 的 相 额净值(单位:
关指标 人民币元)
基准日下属基
金份额类别可
供分配利润(单 52,016,550.40 9,169.99
位:人民币元)
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的下属基 - -
金份额类别应
分配金额(单
位:人民币元)
本次下属基金份额类别分红
方案(单位:元/10 份基金份 0.11 0.11
额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 14 日
除息日 2022 年 12 月 14 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 15 日
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持
分红对象
有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2022 年 12 月 14 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
的说明 份额将于 2022 年 12 月 15 日直接计入其基金
账户,2022 年 12 月 16 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2022 年 12 月 15 日自基金托管账户划出。
根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明
收益,暂免征收所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份
额享有本次……
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